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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168 835.00 | | 3 168 835.00 | 3 168 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 169 351.00 | 517.00 | 3 168 835.00 | 3 169 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
072 Créances – Autres | 813 682.00 | | 813 682.00 | 813 682.00 |
084 Disponibilités | 610 559.00 | | 610 559.00 | 610 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 465 568.00 | | 1 465 568.00 | 1 465 568.00 |
110 Total général Actif | 4 634 919.00 | 517.00 | 4 634 402.00 | 4 634 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 075 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 307 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 527 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -459 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 555 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 634 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 993.00 | 51 834.00 | | 45 993.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 533.00 | 51 835.00 | | 49 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
242 Autres charges externes. | 20 178.00 | 45 572.00 | | 20 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 1 599.00 | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 032.00 | 8 963.00 | | 9 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 2 412.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 703.00 | 58 546.00 | | 38 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 830.00 | -6 711.00 | | 10 830.00 |
280 Produits financiers | 104 595.00 | 87 434.00 | | 104 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 629.00 | 80 711.00 | | 104 629.00 |