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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 544.00 | 2 223.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 051.00 | 544.00 | 3 171 508.00 | 3 172 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
BZ Autres créances | 814 389.00 | | 814 389.00 | 814 389.00 |
CF Disponibilités | 772 804.00 | | 772 804.00 | 772 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 100.00 | | 1 743 100.00 | 1 743 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 151.00 | 544.00 | 4 914 607.00 | 4 915 151.00 |
CU Autres participations | 3 169 195.00 | | 3 169 195.00 | 3 169 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DG Autres réserves | 1 632 311.00 | 1 527 681.00 | | 1 632 311.00 |
DH Report à nouveau | -459 259.00 | -459 259.00 | | -459 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 502.00 | 104 629.00 | | 221 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 054.00 | 4 555 552.00 | | 4 777 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 641.00 | 36 217.00 | | 48 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 5 381.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 392.00 | 11 162.00 | | 51 392.00 |
EA Autres dettes | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 553.00 | 78 850.00 | | 137 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 607.00 | 4 634 402.00 | | 4 914 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 553.00 | 78 850.00 | | 137 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | 1 402.00 | | 21 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 135.00 | 264 128.00 | | 290 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 633.00 | 159 499.00 | | 68 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 502.00 | 104 629.00 | | 221 502.00 |