| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 627 018.00 | 360 975.00 | 3 266 043.00 | 3 627 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 544 572.00 | 2 754 457.00 | 24 790 115.00 | 27 544 572.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 31 171 590.00 | 3 115 432.00 | 28 056 158.00 | 31 171 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 875.00 | | 214 875.00 | 214 875.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 971 733.00 | | 971 733.00 | 971 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 614.00 | | 1 207 614.00 | 1 207 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 379 204.00 | 3 115 432.00 | 29 263 772.00 | 32 379 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 799.00 | -1 839 535.00 | | -1 846 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 964.00 | -7 265.00 | | -269 964.00 |
DL TOTAL (I) | -2 076 763.00 | -1 806 799.00 | | -2 076 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 107 670.00 | 25 351 600.00 | | 24 107 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497 050.00 | 8 045 814.00 | | 6 497 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 521.00 | 157 324.00 | | 177 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 424.00 | 66 418.00 | | 67 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 8 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 90 100.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 862 166.00 | 33 719 756.00 | | 30 862 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 263 772.00 | 32 391 325.00 | | 29 263 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 180 723.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 180 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -52 577.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 030.00 | 3 666 454.00 | | 3 187 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 994.00 | 3 673 719.00 | | 3 456 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 964.00 | -7 265.00 | | -269 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 133 556.00 | | | 31 133 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 171 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 171 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 133 556.00 | | | 31 133 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 693.00 | 1 558 739.00 | | 1 556 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 693.00 | 1 558 739.00 | | 1 556 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 369.00 | | | 478 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507 050.00 | 6 507 050.00 | | 6 507 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 107 670.00 | 1 416 673.00 | 6 460 903.00 | 24 107 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500 000.00 | | | 20 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743 930.00 | | | 21 743 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 881.00 | 235 881.00 | | 235 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 862 166.00 | 8 171 169.00 | 6 460 903.00 | 30 862 166.00 |