| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 045 998.00 | 1 088 139.00 | 3 957 859.00 | 5 045 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 544 572.00 | 8 263 372.00 | 19 281 200.00 | 27 544 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 590 570.00 | 9 351 510.00 | 23 239 059.00 | 32 590 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 721.00 | | 719 721.00 | 719 721.00 |
BZ Autres créances | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
CF Disponibilités | 1 862 525.00 | | 1 862 525.00 | 1 862 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 641.00 | | 177 641.00 | 177 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 830.00 | | 2 852 830.00 | 2 852 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 443 400.00 | 9 351 510.00 | 26 091 889.00 | 35 443 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 084.00 | -2 071 438.00 | | -1 530 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 071.00 | 541 354.00 | | 871 071.00 |
DL TOTAL (I) | -619 013.00 | -1 490 084.00 | | -619 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 891 227.00 | 478 369.00 | | 1 891 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891 227.00 | 478 369.00 | | 1 891 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 971 502.00 | 19 649 312.00 | | 17 971 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 520.00 | 6 773 749.00 | | 6 242 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 321.00 | 210 048.00 | | 488 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 332.00 | 117 828.00 | | 117 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 819 675.00 | 26 750 937.00 | | 24 819 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 091 889.00 | 25 739 222.00 | | 26 091 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 138 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 138 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 071.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 922.00 | 3 842 579.00 | | 4 138 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 851.00 | 3 301 225.00 | | 3 267 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 071.00 | 541 354.00 | | 871 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 177 712.00 | | 1 412 858.00 | 31 177 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 590 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 590 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177 712.00 | | 1 412 858.00 | 31 177 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 440.00 | 1 559 071.00 | 9 351 510.00 | 7 792 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792 440.00 | 1 559 071.00 | 9 351 510.00 | 7 792 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 369.00 | 1 412 858.00 | | 478 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 369.00 | 1 412 858.00 | | 478 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 242 520.00 | 6 242 520.00 | | 6 242 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 321.00 | 488 321.00 | | 488 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
UX Autres créances clients | 719 721.00 | 719 721.00 | | 719 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 971 502.00 | 1 741 408.00 | 7 557 496.00 | 17 971 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 810.00 | | | 1 677 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 305.00 | 990 305.00 | | 990 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 819 675.00 | 8 589 581.00 | 7 557 496.00 | 24 819 675.00 |