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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 633 140.00 | 724 455.00 | 2 908 685.00 | 3 633 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 544 572.00 | 5 508 914.00 | 22 035 657.00 | 27 544 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 177 712.00 | 6 233 369.00 | 24 944 342.00 | 31 177 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 852.00 | | 729 852.00 | 729 852.00 |
BZ Autres créances | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CF Disponibilités | 849 871.00 | | 849 871.00 | 849 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 006.00 | | 1 853 006.00 | 1 853 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 030 718.00 | 6 233 369.00 | 26 797 349.00 | 33 030 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 327.00 | -2 116 763.00 | | -2 234 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 889.00 | -117 564.00 | | 162 889.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 438.00 | -2 194 327.00 | | -2 031 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 207 745.00 | 22 690 997.00 | | 21 207 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690 096.00 | 6 600 008.00 | | 6 690 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 545.00 | 349 180.00 | | 353 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 032.00 | 67 424.00 | | 99 032.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 350 417.00 | 29 717 609.00 | | 28 350 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 797 349.00 | 28 001 651.00 | | 26 797 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 388 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 388 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 071.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 668 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 360.00 | 46 600.00 | | 16 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 360.00 | 46 600.00 | | 16 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 360.00 | 46 560.00 | | 16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 810.00 | 3 118 676.00 | | 3 404 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 921.00 | 3 236 240.00 | | 3 241 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 889.00 | -117 564.00 | | 162 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 177 712.00 | | | 31 177 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 177 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 177 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177 712.00 | | | 31 177 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 299.00 | 1 559 071.00 | | 4 674 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 299.00 | 1 559 071.00 | | 4 674 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 369.00 | | | 476 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 545.00 | 353 545.00 | | 353 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690 096.00 | 6 690 096.00 | | 6 690 096.00 |
UX Autres créances clients | 729 852.00 | 729 852.00 | | 729 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 207 745.00 | 1 558 433.00 | 7 161 771.00 | 21 207 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 252.00 | | | 1 463 252.00 |
VP Divers | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 135.00 | 1 003 135.00 | | 1 003 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 350 417.00 | 8 701 105.00 | 7 161 771.00 | 28 350 417.00 |