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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 3 609.00 | 596.00 | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 493.00 | 122 660.00 | 53 832.00 | 176 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 797.00 | 127 369.00 | 54 429.00 | 181 797.00 |
BT Marchandises | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 944.00 | | 745 944.00 | 745 944.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 545 520.00 | | 545 520.00 | 545 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 372.00 | | 1 377 372.00 | 1 377 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 169.00 | 127 369.00 | 1 431 800.00 | 1 559 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 698.00 | 477 411.00 | | 519 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | 42 287.00 | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 676 016.00 | 629 698.00 | | 676 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041.00 | 26 180.00 | | 5 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 2 824.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 151.00 | 688 709.00 | | 606 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 904.00 | 118 519.00 | | 123 904.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 784.00 | 836 231.00 | | 755 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 800.00 | 1 465 929.00 | | 1 431 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 784.00 | 836 231.00 | | 755 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 582.00 | | 2 538 582.00 | 2 538 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 582.00 | | 2 538 582.00 | 2 538 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 413.00 | 56 314.00 | | 51 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 422.00 | 421.00 | | 19 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 422.00 | 2 921.00 | | 27 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 152.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 515.00 | 4 252.00 | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 4 404.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 227.00 | -1 483.00 | | 20 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 19 937.00 | | 20 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 714.00 | 2 819 009.00 | | 2 568 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 395.00 | 2 776 722.00 | | 2 522 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | 42 287.00 | | 46 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 795.00 | | 27 087.00 | 174 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 181 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 177 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 590.00 | | 27 087.00 | 170 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 678.00 | 35 260.00 | 13 570.00 | 105 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 598.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | 34 662.00 | 13 570.00 | 102 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 151.00 | 606 151.00 | | 606 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 745 944.00 | | | 745 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 168.00 | 773 168.00 | | 773 168.00 |
VW T.V.A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 784.00 | 755 784.00 | | 755 784.00 |