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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 015.00 | 148 851.00 | 94 164.00 | 243 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 520.00 | 154 156.00 | 122 364.00 | 276 520.00 |
BT Marchandises | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 151.00 | | 757 151.00 | 757 151.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 558 392.00 | | 558 392.00 | 558 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 072.00 | | 1 411 072.00 | 1 411 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 592.00 | 154 156.00 | 1 533 436.00 | 1 687 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 016.00 | 519 698.00 | | 566 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 318.00 | 46 319.00 | | 59 318.00 |
DL TOTAL (I) | 735 334.00 | 676 016.00 | | 735 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 541.00 | 5 041.00 | | 37 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 3 888.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 641.00 | 606 151.00 | | 581 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 392.00 | 123 904.00 | | 173 392.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 16 800.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 102.00 | 755 784.00 | | 798 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 436.00 | 1 431 800.00 | | 1 533 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 777.00 | 755 784.00 | | 784 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 360.00 | | 3 221 360.00 | 3 221 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 360.00 | | 3 221 360.00 | 3 221 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 648.00 | 51 413.00 | | 36 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 864.00 | 19 422.00 | | 5 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 27 422.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 680.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 7 195.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 20 227.00 | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | 20 212.00 | | 23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 340.00 | 2 568 714.00 | | 3 240 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 022.00 | 2 522 395.00 | | 3 181 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 318.00 | 46 319.00 | | 59 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 797.00 | | 70 722.00 | 181 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 592.00 | | 66 522.00 | 177 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 369.00 | 26 787.00 | | 127 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 596.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 760.00 | 26 191.00 | | 123 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 641.00 | 581 641.00 | | 581 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 757 151.00 | | | 757 151.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 541.00 | 24 216.00 | 13 325.00 | 37 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 117.00 | 789 117.00 | | 789 117.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 102.00 | 784 777.00 | 13 325.00 | 798 102.00 |