| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 2 345.00 | 2 590.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 610.00 | 176 605.00 | 45 005.00 | 221 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 950.00 | 183 155.00 | 75 795.00 | 258 950.00 |
BT Marchandises | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 860.00 | | 814 860.00 | 814 860.00 |
BZ Autres créances | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
CF Disponibilités | 1 127 697.00 | | 1 127 697.00 | 1 127 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 071.00 | | 2 284 071.00 | 2 284 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 021.00 | 183 155.00 | 2 359 866.00 | 2 543 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 371.00 | 625 334.00 | | 686 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 666.00 | 61 037.00 | | 78 666.00 |
DL TOTAL (I) | 875 037.00 | 796 371.00 | | 875 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 6 104.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 903.00 | 1 279 529.00 | | 1 420 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | 131 256.00 | | 53 588.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 4 749.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 829.00 | 1 725 334.00 | | 1 484 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 866.00 | 2 521 705.00 | | 2 359 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 829.00 | 1 711 639.00 | | 1 484 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540 461.00 | | 6 540 461.00 | 6 540 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 461.00 | | 6 540 461.00 | 6 540 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 879.00 | 19 559.00 | | 45 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 13 113.00 | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 13 113.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 390.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 11 071.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 2 042.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | 23 966.00 | | 32 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 330.00 | 4 079 561.00 | | 6 548 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 664.00 | 4 018 524.00 | | 6 469 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 666.00 | 61 037.00 | | 78 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 005.00 | 4 361.00 | | 10 005.00 |