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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 17 365.00 | 96.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 222.00 | 16 149.00 | 42 073.00 | 58 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 963.00 | 36 877.00 | 205 086.00 | 241 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BT Marchandises | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 493.00 | 6 268.00 | 251 226.00 | 257 493.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 463.00 | 6 268.00 | 408 195.00 | 414 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 425.00 | 43 145.00 | 613 281.00 | 656 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DL TOTAL (I) | 263 580.00 | | | 263 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 595.00 | | | 243 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 281.00 | | | 613 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 289.00 | | | 346 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 956.00 | | 32 890.00 | 218 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 056.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 241 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 75 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | | 32 890.00 | 49 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 150.00 | 5 096.00 | 5 369.00 | 37 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 5 096.00 | 5 369.00 | 33 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | 1 716.00 | | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552.00 | 1 716.00 | | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 544.00 | 1 716.00 | 28 992.00 | 33 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 595.00 | 243 595.00 | | 243 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 745.00 | 3 333.00 | 3 412.00 | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 823.00 | 260 421.00 | 13 402.00 | 273 823.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 700.00 | 346 289.00 | 3 412.00 | 349 700.00 |