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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 684.00 | 17 467.00 | 217.00 | 17 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 186.00 | 60 903.00 | 84 283.00 | 145 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 353.00 | 84 936.00 | 247 416.00 | 332 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BT Marchandises | 206 895.00 | | 206 895.00 | 206 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 929.00 | 6 382.00 | 494 547.00 | 500 929.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 306.00 | 6 382.00 | 868 924.00 | 875 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 659.00 | 91 318.00 | 1 116 340.00 | 1 207 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 218 160.00 | | | 218 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DL TOTAL (I) | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 645.00 | | | 340 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 438.00 | | | 321 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 600.00 | | | 773 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 340.00 | | | 1 116 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 637.00 | | 50 747.00 | 306 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 032.00 | 332 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 032.00 | 162 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 154.00 | | 50 747.00 | 137 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 708.00 | 24 594.00 | 22 366.00 | 82 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 142.00 | 24 594.00 | 22 366.00 | 76 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 495.00 | | 5 195.00 | 5 495.00 |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 877.00 | | 5 495.00 | 11 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 877.00 | | 5 495.00 | 11 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 438.00 | 321 438.00 | | 321 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 493 284.00 | 493 284.00 | | 493 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 645.00 | 37 004.00 | 303 641.00 | 340 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 816.00 | 512 277.00 | 13 539.00 | 525 816.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 515.00 | 469 874.00 | 303 641.00 | 773 515.00 |