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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 145.00 | 422.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 17 456.00 | 5.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 185.00 | 21 937.00 | 37 248.00 | 59 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 129.00 | 45 538.00 | 200 591.00 | 246 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BT Marchandises | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 184.00 | 6 268.00 | 249 917.00 | 256 184.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 313.00 | 6 268.00 | 438 045.00 | 444 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 442.00 | 51 805.00 | 638 636.00 | 690 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 733.00 | | | 337 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 636.00 | | | 638 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 963.00 | | 8 840.00 | 241 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 246 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 163 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 76 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 386.00 | | 3 422.00 | 160 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 683.00 | | 5 418.00 | 75 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 877.00 | 13 335.00 | 4 674.00 | 36 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 3 000.00 | 219.00 | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 10 334.00 | 4 455.00 | 33 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 092.00 | 10 911.00 | 9 181.00 | 20 092.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 659.00 | 259 257.00 | 13 402.00 | 272 659.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 694.00 | 328 513.00 | 9 181.00 | 337 694.00 |