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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 15 809.00 | 1 161.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 814.00 | 43 506.00 | 12 307.00 | 55 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 321.00 | 60 852.00 | 13 469.00 | 74 321.00 |
BT Marchandises | 1 185 120.00 | 4 294.00 | 1 180 825.00 | 1 185 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 311.00 | 2 176.00 | 20 134.00 | 22 311.00 |
BZ Autres créances | 232 543.00 | | 232 543.00 | 232 543.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 174.00 | 6 471.00 | 1 434 702.00 | 1 441 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 495.00 | 67 323.00 | 1 448 172.00 | 1 515 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DG Autres réserves | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 878 056.00 | | | 878 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 005.00 | | | 355 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
EA Autres dettes | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 115.00 | | | 570 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 172.00 | | | 1 448 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 115.00 | | | 570 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 926.00 | | 1 394.00 | 72 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | | 1 394.00 | 71 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 463.00 | 4 388.00 | | 56 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 4 388.00 | | 54 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 441.00 | 4 294.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
6T Sur comptes clients | 21 016.00 | 2 176.00 | 21 016.00 | 21 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 457.00 | 6 471.00 | 29 457.00 | 29 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 457.00 | 6 471.00 | 29 457.00 | 29 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 28 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 005.00 | 355 005.00 | | 355 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
UX Autres créances clients | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VC Groupe et associés | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 146.00 | 255 146.00 | | 255 146.00 |
VW T.V.A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 115.00 | 570 115.00 | | 570 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 538.00 | | | 532 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 569.00 | | | 511 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 709.00 | | | 376 709.00 |