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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 088.00 | 882.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 743.00 | 46 271.00 | 10 471.00 | 56 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 250.00 | 63 896.00 | 11 354.00 | 75 250.00 |
BT Marchandises | 1 297 668.00 | 12 826.00 | 1 284 842.00 | 1 297 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BZ Autres créances | 306 784.00 | | 306 784.00 | 306 784.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 909.00 | 12 826.00 | 1 636 082.00 | 1 648 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 159.00 | 76 723.00 | 1 647 436.00 | 1 724 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DG Autres réserves | 299 169.00 | | | 299 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 915 126.00 | | | 915 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | | | 357 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
EA Autres dettes | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 309.00 | | | 732 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 436.00 | | | 1 647 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 309.00 | | | 732 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 321.00 | | 929.00 | 74 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 785.00 | | 929.00 | 72 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 852.00 | 3 044.00 | | 60 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 315.00 | 3 044.00 | | 59 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 294.00 | 8 532.00 | | 4 294.00 |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 8 532.00 | 2 176.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | 8 532.00 | 2 176.00 | 6 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 827.00 | 357 827.00 | | 357 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
UX Autres créances clients | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VC Groupe et associés | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 454.00 | 186 454.00 | | 186 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 551.00 | 350 551.00 | | 350 551.00 |
VW T.V.A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 309.00 | 732 309.00 | | 732 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
YT Sous‐traitance | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 588.00 | | | 484 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 330.00 | | | 511 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 494.00 | | | 367 494.00 |