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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 367.00 | 603.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 880.00 | 48 493.00 | 8 386.00 | 56 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 388.00 | 66 398.00 | 8 990.00 | 75 388.00 |
BT Marchandises | 1 390 387.00 | 14 936.00 | 1 375 451.00 | 1 390 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
BZ Autres créances | 214 577.00 | | 214 577.00 | 214 577.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 807.00 | 14 936.00 | 1 648 871.00 | 1 663 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 195.00 | 81 333.00 | 1 657 861.00 | 1 739 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 301 565.00 | | | 301 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 599.00 | | | -52 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 860 039.00 | | | 860 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
EA Autres dettes | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 822.00 | | | 797 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 861.00 | | | 1 657 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 250.00 | | 1 015.00 | 75 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 75 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 73 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 714.00 | | 1 015.00 | 73 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 896.00 | 3 378.00 | 877.00 | 63 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 3 378.00 | 877.00 | 62 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 826.00 | 2 109.00 | | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | 2 109.00 | | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 826.00 | 2 109.00 | | 12 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 858.00 | 289 858.00 | | 289 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UX Autres créances clients | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VC Groupe et associés | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 614.00 | 342 614.00 | | 342 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
VW T.V.A. | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 822.00 | 797 822.00 | | 797 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 915.00 | | | 195 915.00 |
YT Sous‐traitance | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 627.00 | | | 482 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 233.00 | | | 455 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 916.00 | | | 372 916.00 |