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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 474.00 | 3 526.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650.00 | 8 092.00 | 6 558.00 | 14 650.00 |
BT Marchandises | 347 150.00 | 57 355.00 | 289 795.00 | 347 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BZ Autres créances | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
CF Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 839.00 | 57 355.00 | 474 484.00 | 531 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 489.00 | 65 447.00 | 481 042.00 | 546 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
DH Report à nouveau | 116 649.00 | 147 357.00 | | 116 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 317.00 | -30 708.00 | | -6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 229 258.00 | 235 574.00 | | 229 258.00 |
DP Provisions pour risques | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 852.00 | 34 447.00 | | 18 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 944.00 | 77 779.00 | | 42 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 092.00 | 21 544.00 | | 77 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 980.00 | 65 718.00 | | 90 980.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | 5 300.00 | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 932.00 | 170 341.00 | | 232 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 042.00 | 440 362.00 | | 481 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 447.00 | 18 852.00 | 34 447.00 | 34 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 020.00 | 57 355.00 | 53 020.00 | 53 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 020.00 | 57 355.00 | 53 020.00 | 53 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 467.00 | 76 207.00 | 87 467.00 | 87 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VC Groupe et associés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 944.00 | 34 205.00 | 8 739.00 | 42 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 954.00 | 127 754.00 | 1 200.00 | 128 954.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 632.00 | 218 893.00 | 8 739.00 | 227 632.00 |