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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 274.00 | 2 726.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650.00 | 8 892.00 | 5 758.00 | 14 650.00 |
BT Marchandises | 348 771.00 | 12 040.00 | 336 730.00 | 348 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 117.00 | 12 040.00 | 418 077.00 | 430 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 767.00 | 20 932.00 | 423 835.00 | 444 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
DH Report à nouveau | 110 332.00 | 116 649.00 | | 110 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | -6 317.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 237 100.00 | 229 258.00 | | 237 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739.00 | 42 944.00 | | 8 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 170.00 | 77 092.00 | | 93 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 116.00 | 90 980.00 | | 28 116.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 16 617.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 735.00 | 232 932.00 | | 186 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 835.00 | 481 042.00 | | 423 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092.00 | 800.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 800.00 | | 8 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 355.00 | 12 040.00 | 57 355.00 | 57 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 355.00 | 12 040.00 | 57 355.00 | 57 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 207.00 | 12 040.00 | 76 207.00 | 76 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VI Groupe et associés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |