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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 074.00 | 1 926.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650.00 | 9 692.00 | 4 958.00 | 14 650.00 |
BT Marchandises | 321 375.00 | 9 900.00 | 311 475.00 | 321 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 413.00 | 9 900.00 | 471 513.00 | 481 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 064.00 | 19 592.00 | 476 472.00 | 496 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
DH Report à nouveau | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 245 155.00 | | | 245 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
EA Autres dettes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 016.00 | | | 226 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 892.00 | 800.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 800.00 | | 8 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 040.00 | 9 900.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | 9 900.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | 9 900.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |