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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 428.00 | 336.00 | 7 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 547.00 | 253.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 41 108.00 | 34 611.00 | 6 497.00 | 41 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 645.00 | 438 352.00 | 183 293.00 | 621 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 13 415.00 | 1 826.00 | 15 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BF Prêts | 258.00 | 93.00 | 165.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 040.00 | 509 669.00 | 202 371.00 | 712 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 341.00 | | 328 341.00 | 328 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 173.00 | | 978 173.00 | 978 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 064.00 | 80 617.00 | 56 447.00 | 137 064.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 216.00 | 80 617.00 | 1 389 599.00 | 1 470 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 256.00 | 590 286.00 | 1 591 970.00 | 2 182 256.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 193.00 | | | -134 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
DK Provisions réglementées | 345 846.00 | | | 345 846.00 |
DL TOTAL (I) | 732 213.00 | | | 732 213.00 |
DP Provisions pour risques | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 531.00 | | | 394 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 502.00 | | | 300 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 001.00 | | | 846 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 970.00 | | | 1 591 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 878.00 | | | 753 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 504.00 | 333 947.00 | 642 451.00 | 308 504.00 |
FG Production vendue services | 52 127.00 | 250.00 | 52 377.00 | 52 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 631.00 | 334 197.00 | 694 829.00 | 360 631.00 |
FM Production stockée | | | 95 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 831.00 | | | -71 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 104.00 | | | 811 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 297.00 | | | 945 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 193.00 | | | -134 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 040.00 | | 544 516.00 | 712 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 516.00 | 712 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 516.00 | 677 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 994.00 | | 544 516.00 | 677 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 683.00 | 34 121.00 | | 474 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | 293.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 550.00 | 33 828.00 | | 452 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 542.00 | 91 236.00 | 12 932.00 | 267 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 044.00 | 1 712.00 | | 12 044.00 |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | 74 618.00 | 77.00 | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | 74 618.00 | 77.00 | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 526.00 | 167 566.00 | 13 008.00 | 286 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 330.00 | 77.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 236.00 | 12 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UP Prêts | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 500.00 | 240 377.00 | 65 156.00 | 332 500.00 |
VI Groupe et associés | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 118.00 | 162 860.00 | 258.00 | 163 118.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 001.00 | 753 878.00 | 65 156.00 | 846 001.00 |