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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 468.00 | 296.00 | 7 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 41 108.00 | 36 282.00 | 4 826.00 | 41 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 645.00 | 470 044.00 | 151 601.00 | 621 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 17 240.00 | 8 736.00 | 25 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BF Prêts | 438.00 | 93.00 | 345.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 955.00 | 547 150.00 | 175 805.00 | 722 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 102.00 | | 373 102.00 | 373 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 791.00 | | 950 791.00 | 950 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 063.00 | 74 441.00 | 108 622.00 | 183 063.00 |
BZ Autres créances | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 596.00 | 74 441.00 | 1 474 155.00 | 1 548 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 551.00 | 621 591.00 | 1 649 960.00 | 2 271 551.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DK Provisions réglementées | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
DL TOTAL (I) | 749 096.00 | | | 749 096.00 |
DP Provisions pour risques | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 529.00 | | | 360 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 057.00 | | | 335 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 667.00 | | | 886 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 960.00 | | | 1 649 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 545.00 | | | 805 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 040.00 | | 10 915.00 | 712 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 994.00 | | 10 735.00 | 677 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 180.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 805.00 | 37 481.00 | | 508 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 293.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 378.00 | 37 188.00 | | 486 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 846.00 | | 5 095.00 | 345 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 756.00 | 441.00 | | 13 756.00 |
6T Sur comptes clients | 80 617.00 | | 6 176.00 | 80 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 481.00 | | 6 176.00 | 81 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 084.00 | 441.00 | 11 270.00 | 441 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 6 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 324.00 | | | 261 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 732.00 | 224 294.00 | 438.00 | 224 732.00 |