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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 508.00 | 256.00 | 7 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 41 108.00 | 37 630.00 | 3 478.00 | 41 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 645.00 | 501 422.00 | 120 222.00 | 621 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 569.00 | 21 339.00 | 5 230.00 | 26 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | 772.00 | 45.00 | 817.00 |
BF Prêts | 552.00 | 93.00 | 459.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 208.00 | 584 016.00 | 147 191.00 | 731 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 514.00 | | 403 514.00 | 403 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 540.00 | | 937 540.00 | 937 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 422.00 | 74 441.00 | 127 981.00 | 202 422.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 058.00 | 74 441.00 | 1 516 617.00 | 1 591 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 266.00 | 658 458.00 | 1 663 808.00 | 2 322 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DK Provisions réglementées | 269 375.00 | | | 269 375.00 |
DL TOTAL (I) | 717 127.00 | | | 717 127.00 |
DP Provisions pour risques | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 597.00 | | | 499 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 865.00 | | | 267 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 929.00 | | | 930 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 808.00 | | | 1 663 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 105.00 | | | 746 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 955.00 | | 8 252.00 | 722 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 729.00 | | 593.00 | 688 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | 7 659.00 | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 286.00 | 36 866.00 | | 546 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 40.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 566.00 | 36 826.00 | | 523 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 865.00 | | | 865.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 751.00 | 2 352.00 | 73 729.00 | 340 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 197.00 | 1 554.00 | | 14 197.00 |
6T Sur comptes clients | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 255.00 | 3 906.00 | 73 729.00 | 430 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 352.00 | 73 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UP Prêts | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VC Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 597.00 | 314 773.00 | 147 324.00 | 499 597.00 |
VI Groupe et associés | 267 865.00 | 267 865.00 | | 267 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 764.00 | | | 232 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 193.00 | 249 141.00 | 8 052.00 | 257 193.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 929.00 | 746 105.00 | 147 324.00 | 930 929.00 |