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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 503 126.00 | | 503 126.00 | 503 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 193.00 | | 520 193.00 | 520 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 593.00 | | 750 593.00 | 750 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 121 504.00 | 86 396.00 | | 121 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 014.00 | 41 108.00 | | 52 014.00 |
DL TOTAL (I) | 426 518.00 | 380 504.00 | | 426 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 443.00 | 241 813.00 | | 300 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | 11 254.00 | | 18 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 075.00 | 253 066.00 | | 324 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 593.00 | 633 570.00 | | 750 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 075.00 | 253 066.00 | | 324 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 928.00 | 35 232.00 | | 39 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 6 019.00 | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 239.00 | 433 169.00 | | 444 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 224.00 | 392 061.00 | | 392 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 014.00 | 41 108.00 | | 52 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 679.00 | 5 060.00 | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VI Groupe et associés | 300 443.00 | 300 443.00 | | 300 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 075.00 | 324 075.00 | | 324 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 3 749.00 | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | 5 831.00 | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 138 492.00 | 142 167.00 | | 138 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 890.00 | 18 319.00 | | 17 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034.00 | 1 195.00 | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 132.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | 5 881.00 | | 5 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 471.00 | 167 512.00 | | 163 471.00 |