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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 470 780.00 | | 470 780.00 | 470 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 603.00 | | 485 603.00 | 485 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 003.00 | | 716 003.00 | 716 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 173 518.00 | 121 504.00 | | 173 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 447.00 | 52 014.00 | | 19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 445 965.00 | 426 518.00 | | 445 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 165.00 | 300 443.00 | | 250 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 290.00 | | |
EA Autres dettes | 16 873.00 | 18 802.00 | | 16 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 2 540.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 038.00 | 324 075.00 | | 270 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 003.00 | 750 593.00 | | 716 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 038.00 | 324 075.00 | | 270 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 627.00 | | 382 627.00 | 382 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 627.00 | | 382 627.00 | 382 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 151.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 893.00 | 39 928.00 | | 53 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | 11 058.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 100.00 | 444 239.00 | | 385 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 653.00 | 392 224.00 | | 365 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 447.00 | 52 014.00 | | 19 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 046.00 | 4 679.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 038.00 | 270 038.00 | | 270 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 3 244.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 6 055.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 121 890.00 | 138 492.00 | | 121 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924.00 | 1 034.00 | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 141.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 813.00 | 5 385.00 | | 5 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 844.00 | 163 471.00 | | 146 844.00 |