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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 616 006.00 | | 616 006.00 | 616 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 559.00 | | 627 559.00 | 627 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 959.00 | | 857 959.00 | 857 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 193 722.00 | 192 965.00 | | 193 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 872.00 | 49 757.00 | | 45 872.00 |
DL TOTAL (I) | 492 594.00 | 495 722.00 | | 492 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 432.00 | 284 803.00 | | 329 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 888.00 | | |
EA Autres dettes | 35 934.00 | 28 070.00 | | 35 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 365.00 | 317 761.00 | | 365 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 959.00 | 813 482.00 | | 857 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 365.00 | 317 761.00 | | 365 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 754.00 | 55 148.00 | | 49 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -57.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 8 065.00 | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 401.00 | 447 229.00 | | 387 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 529.00 | 397 472.00 | | 341 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 872.00 | 49 757.00 | | 45 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366.00 | 4 416.00 | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 4 070.00 | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | 8 206.00 | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 120 794.00 | 127 862.00 | | 120 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 045.00 | 18 010.00 | | 18 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424.00 | 333.00 | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 2 157.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | 6 227.00 | | 5 657.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 353.00 | 154 410.00 | | 146 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |