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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 3 351.00 | 3 034.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | 63 760.00 | 1 190 240.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 17 735.00 | 6 666.00 | 11 069.00 | 17 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 789.00 | 20 838.00 | 2 951.00 | 23 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 470.00 | 95 077.00 | 1 207 393.00 | 1 302 470.00 |
BT Marchandises | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 761.00 | | 200 761.00 | 200 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 231.00 | 95 077.00 | 1 408 154.00 | 1 503 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 512.00 | 227 923.00 | | 269 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 392.00 | 41 589.00 | | 85 392.00 |
DL TOTAL (I) | 420 904.00 | 335 512.00 | | 420 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 207.00 | 762 095.00 | | 652 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 190.00 | 178 919.00 | | 154 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 110 320.00 | | 131 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 61 180.00 | | 49 566.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 250.00 | 1 112 703.00 | | 987 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 154.00 | 1 448 215.00 | | 1 408 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 023.00 | 460 885.00 | | 439 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 810.00 | | 1 660.00 | 1 301 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 302 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 725.00 | | 1 660.00 | 1 258 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445.00 | 3 872.00 | | 27 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 459.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 2 413.00 | | 25 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 818.00 | 95 590.00 | 410 217.00 | 651 818.00 |
VI Groupe et associés | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 250.00 | 431 023.00 | 410 217.00 | 987 250.00 |