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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | 247 565.00 | 1 006 435.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 17 735.00 | 11 986.00 | 5 748.00 | 17 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 814.00 | 384.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | 24 399.00 | 5 789.00 | 30 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 250.00 | 284 764.00 | 1 018 486.00 | 1 303 250.00 |
BT Marchandises | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 314.00 | | 210 314.00 | 210 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 565.00 | 284 764.00 | 1 228 801.00 | 1 513 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 403 234.00 | 419 062.00 | | 403 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 273.00 | -15 828.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 475 507.00 | 469 234.00 | | 475 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 434.00 | 527 536.00 | | 443 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 002.00 | 156 842.00 | | 145 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 116.00 | 117 983.00 | | 136 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 31 433.00 | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 411.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 294.00 | 834 206.00 | | 753 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 801.00 | 1 303 440.00 | | 1 228 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 772.00 | 442 113.00 | | 398 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 422.00 | 2 537.00 | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 545.00 | | 2 365.00 | 1 302 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 1 303 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 660.00 | | | 1 255 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 755.00 | | 2 365.00 | 46 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 3 805.00 | 1 620.00 | 35 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 3 805.00 | | 33 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 633.00 | 72 932.00 | | 174 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 633.00 | 72 932.00 | | 174 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 633.00 | 72 932.00 | | 174 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 012.00 | 83 490.00 | 340 436.00 | 438 012.00 |
VI Groupe et associés | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 294.00 | 398 772.00 | 340 436.00 | 753 294.00 |