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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | 168 486.00 | 1 085 514.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 17 735.00 | 13 760.00 | 3 975.00 | 17 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 499.00 | 237.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 26 846.00 | 13 237.00 | 40 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 683.00 | 209 591.00 | 1 103 092.00 | 1 312 683.00 |
BT Marchandises | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 357 542.00 | | 357 542.00 | 357 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 094.00 | | 563 094.00 | 563 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 776.00 | 209 591.00 | 1 666 186.00 | 1 875 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 403 234.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 075.00 | 6 273.00 | | 159 075.00 |
DL TOTAL (I) | 634 581.00 | 475 507.00 | | 634 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 332.00 | 443 434.00 | | 655 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 218.00 | 145 002.00 | | 142 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 005.00 | 136 116.00 | | 139 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 888.00 | 28 272.00 | | 91 888.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 471.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 604.00 | 753 294.00 | | 1 031 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 186.00 | 1 228 801.00 | | 1 666 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 005.00 | 398 772.00 | | 760 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 5 422.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 250.00 | | 9 894.00 | 1 303 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 1 312 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 58 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 120.00 | | 9 894.00 | 49 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 199.00 | 4 368.00 | 462.00 | 37 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 199.00 | 4 368.00 | 462.00 | 37 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 565.00 | | 79 079.00 | 247 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 565.00 | | 79 079.00 | 247 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 565.00 | | 79 079.00 | 247 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 595.00 | 382 996.00 | 271 599.00 | 654 595.00 |
VI Groupe et associés | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 604.00 | 760 005.00 | 271 599.00 | 1 031 604.00 |