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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 4 638.00 | 1 521.00 | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 10 200.00 | 4 561.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 814.00 | 23 817.00 | 9 997.00 | 33 814.00 |
BT Marchandises | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 427.00 | 23 817.00 | 111 610.00 | 135 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 863.00 | 22 921.00 | | 27 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 261.00 | 4 942.00 | | 21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 51 324.00 | 30 063.00 | | 51 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 5 690.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 41 228.00 | | 46 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | 1 337.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 287.00 | 55 808.00 | | 60 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 610.00 | 85 870.00 | | 111 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 089.00 | | 577 089.00 | 577 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 089.00 | | 577 089.00 | 577 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 334.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 334.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -334.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 1 337.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 328.00 | 517 761.00 | | 578 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 067.00 | 512 819.00 | | 557 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 261.00 | 4 942.00 | | 21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 900.00 | | 3 000.00 | 30 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 33 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | 3 000.00 | 3 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861.00 | 2 955.00 | | 20 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 1 479.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | 1 476.00 | | 9 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 760.00 | 11 845.00 | 3 915.00 | 15 760.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 287.00 | 59 840.00 | 446.00 | 60 287.00 |