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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 138.00 | 21.00 | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 11 676.00 | 3 085.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 814.00 | 26 793.00 | 7 021.00 | 33 814.00 |
BT Marchandises | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 596.00 | 26 793.00 | 131 803.00 | 158 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 124.00 | 27 863.00 | | 49 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | 21 261.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 70 327.00 | 51 324.00 | | 70 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 46 484.00 | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 5 803.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 476.00 | 60 287.00 | | 61 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 803.00 | 111 610.00 | | 131 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 499.00 | | 644 499.00 | 644 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 499.00 | | 644 499.00 | 644 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 4 100.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 539.00 | 578 328.00 | | 647 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 535.00 | 557 067.00 | | 628 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | 21 261.00 | | 19 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 817.00 | 2 976.00 | | 23 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 1 500.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | 1 476.00 | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 314.00 | 12 399.00 | 3 915.00 | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |