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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 13 398.00 | 1 363.00 | 14 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 814.00 | 28 536.00 | 5 278.00 | 33 814.00 |
BT Marchandises | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 562.00 | 28 536.00 | 151 026.00 | 179 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 127.00 | 49 124.00 | | 68 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | 19 004.00 | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 93 713.00 | 70 327.00 | | 93 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 206.00 | 48 733.00 | | 51 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 5 189.00 | | 5 854.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 313.00 | 61 476.00 | | 57 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 026.00 | 131 803.00 | | 151 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 609.00 | | 813 609.00 | 813 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 609.00 | | 813 609.00 | 813 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 3 471.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 496.00 | 647 539.00 | | 815 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 110.00 | 628 535.00 | | 792 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 386.00 | 19 004.00 | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793.00 | 1 743.00 | | 26 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | 21.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 1 722.00 | | 12 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 731.00 | 8 816.00 | 3 915.00 | 12 731.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |