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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 389.00 | 56.00 | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
AP Constructions | 216 674.00 | 39 312.00 | 177 362.00 | 216 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 23 859.00 | 1 754.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 847.00 | 73 196.00 | 64 651.00 | 137 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 918.00 | 139 836.00 | 272 082.00 | 411 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 272.00 | 139 836.00 | 327 436.00 | 467 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 538.00 | 1 831.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 533.00 | 20 183.00 | | 16 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 651.00 | 103 088.00 | | 82 651.00 |
DL TOTAL (I) | 126 198.00 | 135 102.00 | | 126 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 013.00 | 155 788.00 | | 141 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 9 002.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | 40 830.00 | | 39 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 238.00 | 205 621.00 | | 201 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 436.00 | 340 722.00 | | 327 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 215.00 | | 470 215.00 | 470 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 215.00 | | 470 215.00 | 470 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 867.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 2 952.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 2 952.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 1 606.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 1 606.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | 1 346.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 219.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 799.00 | 485 619.00 | | 496 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 266.00 | 465 436.00 | | 480 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 533.00 | 20 183.00 | | 16 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 214.00 | | 5 924.00 | 406 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 411 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 136.00 | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 789.00 | | 5 288.00 | 398 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 500.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 969.00 | 20 867.00 | | 118 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 140.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 641.00 | 20 727.00 | | 115 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 664.00 | 15 617.00 | 55 043.00 | 129 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 591.00 | 55 274.00 | 1 317.00 | 56 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 238.00 | 87 191.00 | 55 043.00 | 201 238.00 |