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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
AP Constructions | 216 674.00 | 46 120.00 | 170 555.00 | 216 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 24 755.00 | 858.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 054.00 | 84 066.00 | 56 989.00 | 141 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 625.00 | 158 465.00 | 256 161.00 | 414 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 100.00 | 158 465.00 | 319 635.00 | 478 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 585.00 | 3 538.00 | | 7 585.00 |
DH Report à nouveau | 24 962.00 | 12 476.00 | | 24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | 16 533.00 | | 16 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 215.00 | 82 651.00 | | 62 215.00 |
DL TOTAL (I) | 122 270.00 | 126 198.00 | | 122 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 950.00 | 141 013.00 | | 139 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 3 046.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 17 368.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 350.00 | 39 810.00 | | 39 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 365.00 | 201 238.00 | | 197 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 635.00 | 327 436.00 | | 319 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 889.00 | | 462 889.00 | 462 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 889.00 | | 462 889.00 | 462 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 546.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 546.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 2 160.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 2 160.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -1 614.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 1 174.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 270.00 | 496 799.00 | | 487 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 763.00 | 480 266.00 | | 470 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | 16 533.00 | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 918.00 | | 3 309.00 | 411 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 414 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 407 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 077.00 | | 3 309.00 | 404 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 836.00 | 18 712.00 | 76.00 | 139 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 56.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 367.00 | 18 656.00 | 76.00 | 136 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 010.00 | 16 659.00 | 55 213.00 | 117 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 142.00 | 63 325.00 | 817.00 | 64 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 365.00 | 97 014.00 | 55 213.00 | 197 365.00 |