| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
AP Constructions | 216 674.00 | 52 931.00 | 163 744.00 | 216 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 25 062.00 | 551.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 455.00 | 94 576.00 | 48 879.00 | 143 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 873.00 | 176 093.00 | 240 780.00 | 416 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 396.00 | 1 037.00 | 41 359.00 | 42 396.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 910.00 | 1 037.00 | 58 872.00 | 59 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 783.00 | 177 130.00 | 299 653.00 | 476 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 093.00 | 7 585.00 | | 24 093.00 |
DH Report à nouveau | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 16 508.00 | | 7 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 778.00 | 62 215.00 | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 108 889.00 | 122 270.00 | | 108 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 625.00 | 139 950.00 | | 133 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 2 610.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 15 456.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 663.00 | 39 350.00 | | 33 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 764.00 | 197 365.00 | | 190 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 653.00 | 319 635.00 | | 299 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 641.00 | | 469 641.00 | 469 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 641.00 | | 469 641.00 | 469 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 891.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 891.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 637.00 | | 3 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 664.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | 228.00 | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 002.00 | 487 270.00 | | 492 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 947.00 | 470 763.00 | | 484 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 16 508.00 | | 7 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 625.00 | | 2 401.00 | 414 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 664.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | | 416 873.00 | 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 284.00 | | 2 401.00 | 407 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 465.00 | 17 628.00 | | 158 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 940.00 | 17 628.00 | | 154 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 037.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 350.00 | 20 867.00 | 64 640.00 | 112 350.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 573.00 | 59 910.00 | 664.00 | 60 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 764.00 | 99 281.00 | 64 640.00 | 190 764.00 |