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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 428 085.00 | | 2 428 085.00 | 2 428 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 216.00 | 25 000.00 | 314 216.00 | 339 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 307.00 | 25 000.00 | 2 756 307.00 | 2 781 307.00 |
BT Marchandises | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
BZ Autres créances | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CF Disponibilités | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 804.00 | | 524 804.00 | 524 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 110.00 | 25 000.00 | 3 281 110.00 | 3 306 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 987.00 | | | 668 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 435.00 | | | 1 160 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 097.00 | | | 1 582 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 676.00 | | | 2 120 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 110.00 | | | 3 281 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 169.00 | | | 927 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 405.00 | | 2 070 405.00 | 2 070 405.00 |
FG Production vendue services | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 622.00 | | 2 106 622.00 | 2 106 622.00 |
FQ Autres produits | | | 15 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 105.00 | | | -30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 605.00 | | | 2 127 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 158.00 | | | 1 999 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 572.00 | | 311 699.00 | 2 550 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 965.00 | 2 781 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 2 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 983.00 | 339 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 067.00 | | | 2 429 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | | 297 794.00 | 121 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 13 905.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 780.00 | 42 185.00 | 80 965.00 | 63 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 798.00 | 42 185.00 | 79 983.00 | 62 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 530.00 | 244 530.00 | | 244 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VB T. V. A. | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 097.00 | 388 591.00 | 517 863.00 | 1 582 097.00 |
VI Groupe et associés | 170 172.00 | 170 172.00 | | 170 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 443.00 | 122 538.00 | 13 905.00 | 136 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 676.00 | 927 169.00 | 517 863.00 | 2 120 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
ST Autres comptes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
ZE Dividendes | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 232.00 | | | 82 232.00 |