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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 428 085.00 | | 2 428 085.00 | 2 428 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 969.00 | 176 765.00 | 181 204.00 | 357 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 497.00 | 176 765.00 | 2 623 732.00 | 2 800 497.00 |
BT Marchandises | 308 411.00 | | 308 411.00 | 308 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 262 712.00 | | 262 712.00 | 262 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 033.00 | | 649 033.00 | 649 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 530.00 | 176 765.00 | 3 272 765.00 | 3 449 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 241.00 | | | 949 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 782.00 | | | 1 511 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 197.00 | | | 1 188 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 811.00 | | | 311 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 983.00 | | | 1 760 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 765.00 | | | 3 272 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 396.00 | | | 730 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 497.00 | | | 2 800 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 085.00 | | | 2 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 969.00 | | | 357 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 068.00 | 50 697.00 | 176 765.00 | 126 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 068.00 | 50 697.00 | 176 765.00 | 126 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 811.00 | 311 811.00 | | 311 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 752.00 | 3 166.00 | 663 437.00 | 1 033 752.00 |
VI Groupe et associés | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 352.00 | 77 909.00 | 14 442.00 | 92 352.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 983.00 | 730 396.00 | 663 437.00 | 1 760 983.00 |