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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 428 085.00 | | 2 428 085.00 | 2 428 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 969.00 | 126 068.00 | 231 901.00 | 357 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 497.00 | 126 068.00 | 2 674 429.00 | 2 800 497.00 |
BT Marchandises | 277 258.00 | | 277 258.00 | 277 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 534.00 | | 603 534.00 | 603 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 031.00 | 126 068.00 | 3 277 963.00 | 3 404 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 096.00 | | | 813 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 145.00 | | | 186 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 241.00 | | | 1 362 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 641.00 | | | 1 342 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 088.00 | | | 283 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 722.00 | | | 1 915 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 963.00 | | | 3 277 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 525.00 | | | 727 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 905.00 | | 3 691.00 | 2 796 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 800 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 085.00 | | | 2 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 815.00 | | 3 154.00 | 354 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | 537.00 | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 370.00 | 50 698.00 | | 75 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 370.00 | 50 698.00 | | 75 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 641.00 | 154 444.00 | 650 101.00 | 1 342 641.00 |
VI Groupe et associés | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 343.00 | | | 151 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 163.00 | 47 721.00 | 14 442.00 | 62 163.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 722.00 | 727 525.00 | 650 101.00 | 1 915 722.00 |