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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 2 283.00 | 1 951.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 673.00 | 9 725.00 | 13 948.00 | 23 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 683.00 | 168 722.00 | 241 961.00 | 410 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
BZ Autres créances | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 812.00 | | 497 812.00 | 497 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 495.00 | 168 722.00 | 739 773.00 | 908 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 716.00 | 156 714.00 | 207 002.00 | 363 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 266.00 | | | 372 266.00 |
DH Report à nouveau | -177 699.00 | | | -177 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
DL TOTAL (I) | 380 341.00 | | | 380 341.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 773.00 | | | 739 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 997.00 | | 789 997.00 | 789 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 997.00 | | 789 997.00 | 789 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 361.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 124.00 | | | -76 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 835.00 | | | 963 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 961.00 | | | 836 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 661.00 | | 153 607.00 | 261 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 586.00 | | 141 130.00 | 222 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 19 060.00 | 4 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 585.00 | | 410 683.00 | 4 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556.00 | | 12 117.00 | 11 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 285.00 | | 360.00 | 23 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 361.00 | 60 361.00 | | 108 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 550.00 | 56 163.00 | | 100 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 397.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 3 801.00 | | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 338.00 | 284 278.00 | 19 060.00 | 303 338.00 |
VW T.V.A. | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 432.00 | 274 432.00 | | 274 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
ST Autres comptes | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 749.00 | | | 200 749.00 |