| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 3 473.00 | 761.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 682.00 | 28 306.00 | 11 376.00 | 39 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 073.00 | 527 078.00 | 642 995.00 | 1 170 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 598.00 | 1 000.00 | 403 598.00 | 404 598.00 |
BZ Autres créances | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 043.00 | 1 000.00 | 838 043.00 | 839 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 116.00 | 528 078.00 | 1 481 038.00 | 2 009 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 082 212.00 | 495 299.00 | 586 914.00 | 1 082 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 266.00 | | | 372 266.00 |
DH Report à nouveau | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 484.00 | | | -243 484.00 |
DL TOTAL (I) | 265 578.00 | | | 265 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 430.00 | | | 160 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 531.00 | | | 284 531.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 234.00 | | | 569 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 460.00 | | | 1 215 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 038.00 | | | 1 481 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 579.00 | | | 1 088 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 221.00 | | 1 457 221.00 | 1 457 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 221.00 | | 1 457 221.00 | 1 457 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 379.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 822.00 | | | -145 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 513.00 | | | 1 682 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 997.00 | | | 1 925 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 484.00 | | | -243 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 558.00 | | 222 515.00 | 947 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 547.00 | | 188 666.00 | 893 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 211.00 | | 9 471.00 | 30 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | 24 379.00 | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 699.00 | 231 379.00 | | 295 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 353.00 | 223 945.00 | | 271 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 397.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 7 037.00 | | 21 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 234.00 | 569 234.00 | | 569 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
UX Autres créances clients | 403 398.00 | 403 398.00 | | 403 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 3 549.00 | 6 881.00 | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 844.00 | 735 899.00 | 43 945.00 | 779 844.00 |
VW T.V.A. | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 460.00 | 1 088 579.00 | 126 881.00 | 1 215 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
ST Autres comptes | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YT Sous‐traitance | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 081.00 | | | 303 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 570.00 | | | 536 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |