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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 3 869.00 | 365.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 35 387.00 | 15 497.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 640.00 | 796 743.00 | 469 897.00 | 1 266 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 173.00 | 5 000.00 | 798 173.00 | 803 173.00 |
BZ Autres créances | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
CF Disponibilités | 1 555 188.00 | | 1 555 188.00 | 1 555 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 675.00 | 5 000.00 | 2 496 675.00 | 2 501 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 315.00 | 801 743.00 | 2 966 572.00 | 3 768 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 181 040.00 | 757 487.00 | 423 552.00 | 1 181 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 266.00 | 372 266.00 | | 372 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DH Report à nouveau | -169 483.00 | 77 896.00 | | -169 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 562.00 | -243 484.00 | | 571 562.00 |
DL TOTAL (I) | 837 141.00 | 265 578.00 | | 837 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 697.00 | 160 430.00 | | 493 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 504.00 | 48 300.00 | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 823.00 | 148 882.00 | | 91 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 154.00 | 284 531.00 | | 524 154.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 4 083.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 198.00 | 569 234.00 | | 1 002 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 431.00 | 1 215 460.00 | | 2 129 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 572.00 | 1 481 038.00 | | 2 966 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 073.00 | | 113 936.00 | 1 170 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082 212.00 | | 98 827.00 | 1 082 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 370.00 | 30 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 1 266 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | | 11 202.00 | 39 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 945.00 | | 3 907.00 | 43 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 078.00 | 269 665.00 | | 527 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 299.00 | 262 189.00 | | 495 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 397.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 306.00 | 7 080.00 | | 28 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 198.00 | 1 002 198.00 | | 1 002 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
UX Autres créances clients | 797 173.00 | 797 173.00 | | 797 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 697.00 | 33 687.00 | 110 010.00 | 143 697.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 959.00 | 946 477.00 | 30 482.00 | 976 959.00 |
VW T.V.A. | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 431.00 | 2 019 422.00 | 110 010.00 | 2 129 431.00 |