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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 329.00 | 127 550.00 | 90 779.00 | 218 329.00 |
040 Immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 835.00 | 130 700.00 | 383 135.00 | 513 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
084 Disponibilités | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
110 Total général Actif | 640 315.00 | 130 700.00 | 509 616.00 | 640 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 685.00 | 773 726.00 | | 829 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 013.00 | 6 111.00 | | 9 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 698.00 | 780 837.00 | | 839 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 574.00 | 214 310.00 | | 220 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 536.00 | 1 274.00 | | -2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 208 039.00 | 200 889.00 | | 208 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 3 320.00 | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 340.00 | 205 229.00 | | 240 340.00 |
252 Charges sociales | 54 584.00 | 49 525.00 | | 54 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 563.00 | 26 559.00 | | 25 563.00 |
262 Autres charges | 1 935.00 | 486.00 | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 937.00 | 701 592.00 | | 752 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 761.00 | 79 245.00 | | 86 761.00 |
294 Charges financières | 4 746.00 | 6 741.00 | | 4 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 1 096.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 8 721.00 | | 15 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 396.00 | 62 687.00 | | 66 396.00 |