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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 844.00 | 132 313.00 | 76 532.00 | 208 844.00 |
040 Immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 472.00 | 135 463.00 | 369 009.00 | 504 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
084 Disponibilités | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
110 Total général Actif | 639 479.00 | 135 463.00 | 504 017.00 | 639 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 774 509.00 | 829 685.00 | | 774 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 207.00 | 9 013.00 | | 8 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 716.00 | 839 698.00 | | 783 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 738.00 | 220 574.00 | | 220 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -2 536.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 207 947.00 | 208 039.00 | | 207 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 4 439.00 | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 102.00 | 240 340.00 | | 189 102.00 |
252 Charges sociales | 48 003.00 | 54 584.00 | | 48 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 595.00 | 25 563.00 | | 18 595.00 |
262 Autres charges | 2 230.00 | 1 935.00 | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 331.00 | 752 937.00 | | 690 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 384.00 | 86 761.00 | | 93 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | 4 746.00 | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 330.00 | 218.00 | | 9 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 15 401.00 | | 13 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 783.00 | 66 396.00 | | 67 783.00 |