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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 420.00 | 59 567.00 | 12 853.00 | 72 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 043.00 | 91 344.00 | 62 699.00 | 154 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 534.00 | 154 061.00 | 368 472.00 | 522 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 985.00 | 154 061.00 | 426 923.00 | 580 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 121.00 | 171 338.00 | | 239 121.00 |
DH Report à nouveau | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 787.00 | 67 782.00 | | 65 787.00 |
DL TOTAL (I) | 340 333.00 | 274 546.00 | | 340 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 907.00 | 68 365.00 | | 60 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 44 718.00 | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 590.00 | 229 470.00 | | 86 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 923.00 | 504 016.00 | | 426 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 590.00 | 229 470.00 | | 66 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 731.00 | | 779 731.00 | 779 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 731.00 | | 779 731.00 | 779 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 329.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -9 129.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 13 815.00 | | 14 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 227.00 | 783 915.00 | | 791 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 440.00 | 716 133.00 | | 725 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 787.00 | 67 782.00 | | 65 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 472.00 | | 18 063.00 | 504 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 150.00 | | | 283 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 844.00 | | 17 620.00 | 208 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 477.00 | | 443.00 | 12 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 463.00 | 18 599.00 | | 135 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 313.00 | 18 599.00 | | 132 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |