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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 732.00 | 3 055.00 | 2 676.00 | 5 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 29 491.00 | 10 993.00 | 40 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 217.00 | 32 546.00 | 13 670.00 | 46 217.00 |
060 Stock marchandises | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 547.00 | | 268 547.00 | 268 547.00 |
110 Total général Actif | 314 764.00 | 32 546.00 | 282 218.00 | 314 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 903.00 | | | 554 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 167.00 | | | 650 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 232.00 | | | 416 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
242 Autres charges externes. | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
252 Charges sociales | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 348.00 | | | 600 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |