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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 028.00 | 8 357.00 | 1 670.00 | 10 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 636.00 | 99 132.00 | 112 503.00 | 211 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 664.00 | 107 490.00 | 114 174.00 | 221 664.00 |
060 Stock marchandises | 161 096.00 | | 161 096.00 | 161 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
072 Créances – Autres | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
084 Disponibilités | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 135.00 | | 355 135.00 | 355 135.00 |
110 Total général Actif | 576 799.00 | 107 490.00 | 469 309.00 | 576 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 412.00 | | | 709 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 493.00 | | | 834 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 309.00 | | | 552 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
252 Charges sociales | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 261.00 | | | 842 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 767.00 | | | -7 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 967.00 | | | -9 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 367.00 | | | 211 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |