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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 028.00 | 6 209.00 | 3 818.00 | 10 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 339.00 | 71 724.00 | 129 614.00 | 201 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 367.00 | 77 934.00 | 133 433.00 | 211 367.00 |
060 Stock marchandises | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
072 Créances – Autres | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
084 Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
110 Total général Actif | 575 013.00 | 77 934.00 | 497 079.00 | 575 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 067 150.00 | | | 1 067 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
230 Autres produits | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 251 860.00 | | | 1 251 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818 079.00 | | | 818 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 964.00 | | | -45 964.00 |
242 Autres charges externes. | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
252 Charges sociales | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 156 084.00 | | | 1 156 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 016.00 | | | 180 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |