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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 567 739.00 | | 567 739.00 | 567 739.00 |
AP Constructions | 164 927.00 | 59 342.00 | 105 585.00 | 164 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 719.00 | 105 501.00 | 44 219.00 | 149 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 466.00 | 172 537.00 | 170 929.00 | 343 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 805.00 | 349 084.00 | 888 722.00 | 1 237 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 615.00 | | 153 615.00 | 153 615.00 |
BZ Autres créances | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
CF Disponibilités | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 937.00 | | 378 937.00 | 378 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 742.00 | 349 084.00 | 1 267 658.00 | 1 616 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 030.00 | 869 030.00 | | 869 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 433.00 | -945 848.00 | | -1 171 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 642.00 | -225 585.00 | | -13 642.00 |
DL TOTAL (I) | -316 045.00 | -302 403.00 | | -316 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 190.00 | 958 833.00 | | 962 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 105.00 | 9 149.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 414.00 | 416 138.00 | | 446 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 588.00 | 169 105.00 | | 142 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 504.00 | 29 015.00 | | 13 504.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 703.00 | 1 582 449.00 | | 1 583 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 658.00 | 1 280 046.00 | | 1 267 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 703.00 | 1 582 449.00 | | 1 583 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
FG Production vendue services | 2 317 119.00 | | 2 317 119.00 | 2 317 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 480.00 | | 2 339 480.00 | 2 339 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | 1 000.00 | | 5 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 302.00 | 114 877.00 | | 129 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 410.00 | 37 510.00 | | 17 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 410.00 | 89 734.00 | | 17 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 261.00 | 3 309.00 | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | 3 309.00 | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 149.00 | 86 425.00 | | 11 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 067.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 542.00 | 2 263 315.00 | | 2 411 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 184.00 | 2 488 900.00 | | 2 425 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 642.00 | -225 585.00 | | -13 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 046.00 | 62 052.00 | | 62 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 788.00 | 357 379.00 | | 257 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 295.00 | | 35 511.00 | 1 202 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 443.00 | | | 579 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 652.00 | | 35 461.00 | 622 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 50.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 236.00 | 80 848.00 | | 268 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 532.00 | 80 848.00 | | 256 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 414.00 | 446 414.00 | | 446 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
VB T. V. A. | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 962 190.00 | 962 190.00 | | 962 190.00 |
VP Divers | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 952.00 | 276 702.00 | 250.00 | 276 952.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 598.00 | 1 565 598.00 | | 1 565 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 365.00 | 85 403.00 | | 86 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 239.00 | 62 731.00 | | 57 239.00 |
ST Autres comptes | 672 709.00 | 754 881.00 | | 672 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 718.00 | 39 702.00 | | 44 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 280.00 | 82 482.00 | | 56 280.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 163 247.00 | 4 123 746.00 | | 4 163 247.00 |
YT Sous‐traitance | 341 180.00 | 320 960.00 | | 341 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388.00 | | | 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 435.00 | 39 647.00 | | 47 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 735.00 | 37 622.00 | | 41 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 100.00 | 123 025.00 | | 128 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 818.00 | 233 335.00 | | 250 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 443.00 | 283 398.00 | | 209 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 668.00 | 1 217 922.00 | | 1 163 668.00 |