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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 567 739.00 | | 567 739.00 | 567 739.00 |
AP Constructions | 164 927.00 | 108 820.00 | 56 107.00 | 164 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 687.00 | 241 289.00 | 29 398.00 | 270 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 499.00 | 183 707.00 | 123 792.00 | 307 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 806.00 | 545 521.00 | 777 286.00 | 1 322 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
BZ Autres créances | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
CF Disponibilités | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 558.00 | | 390 558.00 | 390 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 365.00 | 545 521.00 | 1 167 844.00 | 1 713 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 030.00 | 869 030.00 | | 869 030.00 |
DH Report à nouveau | -984 291.00 | -1 112 718.00 | | -984 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 522.00 | 128 427.00 | | -10 522.00 |
DL TOTAL (I) | -125 783.00 | -115 261.00 | | -125 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 661.00 | 717 712.00 | | 781 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 569.00 | 28 334.00 | | 12 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 838.00 | 281 955.00 | | 378 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | 182 751.00 | | 19 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 008.00 | | |
EA Autres dettes | 101 427.00 | 398.00 | | 101 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 627.00 | 1 221 157.00 | | 1 293 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 844.00 | 1 105 896.00 | | 1 167 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 661.00 | | | 781 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
FG Production vendue services | 1 988 354.00 | | 1 988 354.00 | 1 988 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 911.00 | | 2 020 911.00 | 2 020 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 163.00 | |
GE Autres charges | | | 128 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 503.00 | 490.00 | | 39 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 503.00 | 490.00 | | 39 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 202.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 202.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 098.00 | 287.00 | | 39 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 658.00 | 2 401 759.00 | | 2 103 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 180.00 | 2 273 332.00 | | 2 114 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 522.00 | 128 427.00 | | -10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 518.00 | 3 538.00 | | 1 319 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 322 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 443.00 | | | 579 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 825.00 | 3 288.00 | | 739 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 358.00 | 58 163.00 | | 487 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 654.00 | 58 163.00 | | 475 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 838.00 | 378 838.00 | | 378 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VI Groupe et associés | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |
VP Divers | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 525.00 | 299 275.00 | 250.00 | 299 525.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 058.00 | 1 281 058.00 | | 1 281 058.00 |