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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 567 739.00 | | 567 739.00 | 567 739.00 |
AP Constructions | 164 927.00 | 75 835.00 | 89 092.00 | 164 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 720.00 | 123 072.00 | 33 648.00 | 156 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 343.00 | 217 645.00 | 154 698.00 | 372 343.00 |
AX Avances et acomptes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 228.00 | 428 255.00 | 846 973.00 | 1 275 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 195 042.00 | | 195 042.00 | 195 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 842.00 | | 421 842.00 | 421 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 070.00 | 428 255.00 | 1 268 815.00 | 1 697 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 030.00 | 869 030.00 | | 869 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 075.00 | -1 171 433.00 | | -1 185 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | -13 642.00 | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | -243 688.00 | -316 045.00 | | -243 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 069.00 | 962 190.00 | | 924 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 333.00 | 18 105.00 | | 86 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 915.00 | 446 414.00 | | 303 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 008.00 | 142 588.00 | | 181 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 178.00 | 13 504.00 | | 17 178.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 504.00 | 1 583 703.00 | | 1 512 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 815.00 | 1 267 658.00 | | 1 268 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 504.00 | 1 583 703.00 | | 1 512 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 915.00 | 303 915.00 | | 303 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 924 069.00 | 924 069.00 | | 924 069.00 |
VP Divers | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 698.00 | 203 448.00 | 250.00 | 203 698.00 |
VW T.V.A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 171.00 | 1 426 171.00 | | 1 426 171.00 |