| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 042.00 | 115 116.00 | 34 927.00 | 150 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 12 211.00 | 5 760.00 | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 2 342.00 | 6 390.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 9 739.00 | 14 422.00 | 24 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 293.00 | 139 407.00 | 66 886.00 | 206 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 213.00 | | 251 213.00 | 251 213.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 293 698.00 | | 293 698.00 | 293 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 440.00 | | 595 440.00 | 595 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 733.00 | 139 407.00 | 662 327.00 | 801 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 995.00 | -68 171.00 | | -91 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 416.00 | -23 825.00 | | -45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 292 589.00 | 338 005.00 | | 292 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | 3 805.00 | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 768.00 | 153 487.00 | | 163 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 847.00 | 120 904.00 | | 129 847.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 5 313.00 | | 3 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 737.00 | 283 508.00 | | 369 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 327.00 | 621 513.00 | | 662 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 768.00 | 163 768.00 | | 163 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 112.00 | 301 742.00 | 370.00 | 302 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 737.00 | 369 737.00 | | 369 737.00 |