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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 042.00 | 145 124.00 | 4 918.00 | 150 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 971.00 | 15 591.00 | 1 380.00 | 16 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 4 212.00 | 4 519.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 069.00 | 13 236.00 | 25 833.00 | 39 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 246.00 | 178 164.00 | 42 082.00 | 220 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CF Disponibilités | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 074.00 | | 737 074.00 | 737 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 320.00 | 178 164.00 | 779 157.00 | 957 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 411.00 | -91 995.00 | | -137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 727.00 | -45 416.00 | | -3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 288 862.00 | 292 589.00 | | 288 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 4 939.00 | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 163 768.00 | | 156 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 307.00 | 129 847.00 | | 180 307.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 3 144.00 | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 240.00 | 68 040.00 | | 42 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 584.00 | 369 737.00 | | 386 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 157.00 | 662 327.00 | | 779 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 308.00 | 180 308.00 | | 180 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 467.00 | 366 097.00 | 370.00 | 366 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 584.00 | 386 584.00 | | 386 584.00 |