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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 971.00 | 16 847.00 | 124.00 | 16 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 5 770.00 | 2 961.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 069.00 | 16 857.00 | 22 212.00 | 39 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 447.00 | 189 516.00 | 31 931.00 | 221 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 707.00 | | 151 707.00 | 151 707.00 |
BZ Autres créances | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CF Disponibilités | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 283.00 | | 596 283.00 | 596 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 730.00 | 189 516.00 | 628 214.00 | 817 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 138.00 | -137 411.00 | | -141 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 885.00 | -3 727.00 | | -74 885.00 |
DL TOTAL (I) | 213 977.00 | 288 862.00 | | 213 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 534.00 | 103 711.00 | | 135 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 534.00 | 103 711.00 | | 135 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 4 648.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | 156 617.00 | | 121 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 570.00 | 180 308.00 | | 102 570.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 2 771.00 | | 2 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 730.00 | 42 240.00 | | 46 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 704.00 | 386 584.00 | | 278 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 214.00 | 779 157.00 | | 628 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 704.00 | 386 584.00 | | 278 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 246.00 | | 2 225.00 | 220 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 2 225.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 164.00 | 11 353.00 | | 178 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 124.00 | 4 918.00 | | 145 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 591.00 | 1 256.00 | | 15 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | 5 179.00 | | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 772.00 | 257 772.00 | | 257 772.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 704.00 | 278 704.00 | | 278 704.00 |